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觀點網(wǎng)訊：11月21日，青島膠州城市發(fā)展投資有限公司發(fā)布2022年度第一期短期融資券募集說明書。

觀點新媒體了解到，本期債券注冊金額為人民幣15億元，本期發(fā)行金額為人民幣5億元，期限1年，無擔保，所募集資金擬用于償還有息債務(wù)。

聯(lián)合資信評估給予發(fā)行人AA+主體評級。本期債券主承銷商及簿記管理人為南京銀行股份有限公司。

資料顯示，青島膠州城市發(fā)展投資有限公司成立于2009年9月4日，法定代表人王奕昌，注冊資本人民幣100,000萬元。同時膠州市國有資產(chǎn)服務(wù)中心作為出資人僅以出資額為限承擔有限責(zé)任，相關(guān)舉借債務(wù)由發(fā)行人作為獨立法人負責(zé)償還。

數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年及2022年1-3月，發(fā)行人實現(xiàn)營業(yè)收入140,774.00萬元、134,169.94萬元、145,886.96萬元和49,397.54萬元。

另外，由于公司在建及擬建項目投資規(guī)模較大，政府回款存在一定滯后性，現(xiàn)有經(jīng)營性現(xiàn)金流入不能完全滿足項目建設(shè)資金的需要，公司有息債務(wù)規(guī)模不斷增長。2019-2021年及2022年1-3月，發(fā)行人籌資活動現(xiàn)金流入808,983.8萬元、1,467,410.9萬元、1,797,356.6萬元和329,806.8萬元.

關(guān)鍵詞： 青島膠州城發(fā)公司擬發(fā)行5億元短期融資券 期限1年