（原標題：AI板塊再度引爆，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展加速，相關(guān)ETF大漲2%！工業(yè)母機板塊走強，5月外資增持多股）

景氣周期將至，資金加倉多只工業(yè)母機概念股。

6月1日，A股三大指數(shù)沖高回落。滬指低開高走平收，深成指漲0.39%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.59%。資金方面，今日兩市合計成交9882.96億元，北上資金凈賣出18.01億元。

(資料圖)

盤面上，AI下游應(yīng)用再度爆發(fā)，傳媒、游戲方向領(lǐng)漲，中國出版、南方傳媒、世紀華通、奧飛娛樂等10余股漲停。腦機接口概念股繼續(xù)大漲，新智認知、創(chuàng)新醫(yī)療五連板。前期上漲的中藥、存儲芯片、電力等板塊跌幅居前，睿能科技、恒盛能源等股跌停，千金藥業(yè)、康緣藥業(yè)、朗科科技等多股跌逾5%。

國金證券認為，當前主要指數(shù)調(diào)整至前期相對低位，調(diào)整臨近尾聲。邏輯上，美聯(lián)儲緊縮緩和趨勢未變，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)趨勢和產(chǎn)業(yè)政策方向未變，整體基本面缺乏彈性。后市來看，TMT是未來2-3年的主線，4月下旬TMT調(diào)整屬于快速上漲后的正常調(diào)整。在AI科技浪潮長邏輯之下，TMT板塊短期業(yè)績來自疫情沖擊后內(nèi)生改善；中期業(yè)績來自疫情沖擊后自主可控和國產(chǎn)替代進程加速；長期業(yè)績來自AI對產(chǎn)業(yè)趨勢和生態(tài)的優(yōu)化。

數(shù)字經(jīng)濟ETF大漲，權(quán)重股科大訊飛漲停

在AI賽道帶動下，鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF今日大漲2.25%，成交額8791萬元，市場交投活躍。成份股中，科大訊飛漲停，金山辦公漲逾9%，廣聯(lián)達、恒生電子等個股跟漲。

5月31日，科大訊飛在互動平臺回復(fù)了多名投資者的提問。科大訊飛表示，公司聚焦在人工智能的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化。最近在AI領(lǐng)域有新突破，請關(guān)注6月9日星火大模型升級發(fā)布會的在線直播。

龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，上榜營業(yè)部席位全天成交25.21億元，占總成交金額的40.27%。機構(gòu)買入9620.35萬元，賣出1.11億元。知名游資現(xiàn)身龍虎榜，章盟主、深股通專用分別買入12.23億元、1.76億元；深股通專用、中信證券上海世博館路證券營業(yè)部分別賣出4.16億元、1.04億元。

廣聯(lián)達午后盤中漲超6%，收盤漲4.98%。公司主營建筑行業(yè)工程項目建設(shè)信息化，近日在互動平臺表示，公司對建筑業(yè)數(shù)字化的發(fā)展前景充滿信心。公司會堅定不移地推動建筑產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，為行業(yè)和客戶創(chuàng)造更多的價值。廣聯(lián)達一季度凈利潤1.2億元，同比上升10.1%，毛利率86.61%。

政策聚焦高質(zhì)量發(fā)展，工業(yè)母機指數(shù)今日走強

Wind工業(yè)母機指數(shù)今日一度沖高至2%以上。成份股中，華中數(shù)控大漲9.48%，長盈精密漲8.7%，科德數(shù)控、宇環(huán)數(shù)控等股漲逾3%。

近期，多項政策與會議聚焦工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。廣東省今日印發(fā)《關(guān)于高質(zhì)量建設(shè)制造強省的意見》，其中提出，培育壯大千億萬億元級產(chǎn)業(yè)集群。聚焦裝備制造以及終端產(chǎn)品領(lǐng)域，大力發(fā)展高端工業(yè)母機等產(chǎn)業(yè)。

此前，國資委黨委擴大會議強調(diào)，要指導(dǎo)推動中央企業(yè)加大在新一代工業(yè)母機等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局力度，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級，引領(lǐng)帶動我國產(chǎn)業(yè)體系加快向產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈高端邁進。

中國是全球最大的機床消費國和生產(chǎn)國，但機床產(chǎn)業(yè)大而不強，進口依賴度高，高端數(shù)控機床領(lǐng)域尤其嚴重。在5月25日至26日的“第三屆工業(yè)母機高質(zhì)量發(fā)展論壇”上，工信部表示將堅持“需求導(dǎo)向、場景牽引、中試驗證、串珠成鏈”，著力提升自主創(chuàng)新能力，推動產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級，加強市場應(yīng)用推廣，培育完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

概念股5月漲勢良好，外資持倉14股

浙商證券認為，需求復(fù)蘇下，機床行業(yè)各企業(yè)盈利能力出現(xiàn)分化，頭部集中趨勢有望持續(xù)。短期來看，機床有望受益更新需求+制造業(yè)復(fù)蘇，迎來新一輪景氣周期；中長期看，機床行業(yè)國產(chǎn)化、高端化、智能化大勢所趨，自主可控政策推進下，行業(yè)有望迎來發(fā)展良機。

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，Wind工業(yè)母機25只概念股5月以來漲勢良好，平均漲幅4.97%，大幅跑贏同期滬指。八成概念股錄得漲幅；其中，長盈精密、昊志機電累計漲幅居前，均逾20%；華中數(shù)控、秦川機床、沈陽機床累計漲逾10%。

從業(yè)績來看，弘元綠能、中航高科、海天精工等6股一季度凈利潤在1億元以上，且多數(shù)實現(xiàn)同比增長。其中，海天精工凈利潤同比增長22.84%，幅度居前。財通證券表示，公司為國內(nèi)民營數(shù)控機床龍頭企業(yè)，產(chǎn)品定位為中高端，在產(chǎn)品性能穩(wěn)步提升的基礎(chǔ)上，將通過明顯的性價比與服務(wù)優(yōu)勢，推動數(shù)控機床國產(chǎn)替代進程。

資金關(guān)注度方面，5月以來，北上資金持倉14只概念股。其中，長盈精密和天潤工業(yè)的北上資金持股數(shù)量居前，依次為4137.02萬股、2134.11萬股；弘元綠能、秦川機床、創(chuàng)世紀、中航高科的北上資金持股數(shù)量均在500萬股以上。

相較于4月底持倉，北上資金對除創(chuàng)世紀以外的13股均有所增持。其中，秦川機床的北上資金增持幅度高達245.01%；天潤工業(yè)和長盈精密居其后，增持幅度分別為77.01%、70%。

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