今日A股三大指數(shù)集體上攻，光伏、電力、儲(chǔ)能、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈等新能源賽道股震蕩反彈，權(quán)重股寧德時(shí)代漲逾8%，助力創(chuàng)業(yè)板指數(shù)強(qiáng)勢(shì)反攻，收復(fù)2200點(diǎn)關(guān)口；截至收盤(pán)，滬指收漲0.74%，深證成指漲1.81%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.44%。

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盤(pán)面上，題材情緒退潮，資金切換明顯，權(quán)重股全天持續(xù)發(fā)力，MSCI、A50強(qiáng)勢(shì)拉升，寧德時(shí)代漲超8%、中國(guó)中免漲超7%，隆基綠能、比亞迪、藥明康德、三一重工、貴州茅臺(tái)等權(quán)重股集體發(fā)力。新能源賽道股集體暴力反彈！TOPCON電池、HJT電池、鈣鈦礦電池、POE膠膜、虛擬電廠等均表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，鈞達(dá)股份、科遠(yuǎn)智慧、海得控制等多股漲?；驖q超10%；機(jī)器人、工業(yè)母機(jī)概念股全天強(qiáng)勢(shì)，通力科技、恒而達(dá)、江蘇雷利等多股20CM漲停；午后券商股強(qiáng)勢(shì)拉升，國(guó)盛金控一度漲停；大消費(fèi)、醫(yī)藥等均有表現(xiàn)。跌幅方面，AI概念股集體調(diào)整，教育、存儲(chǔ)芯片、算力、液冷、ChatGPT等集體走低。

總體來(lái)看，兩市漲多跌少，全天成交10725億元，較上一日放量718億元。北向資金凈流入92.01億元。

展望后市，中信建投投資顧問(wèn)呂佳認(rèn)為，本次美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息符合市場(chǎng)預(yù)期，結(jié)合目前國(guó)內(nèi)貨幣政策，在宏觀政策預(yù)期偏暖的背景下，市場(chǎng)存在反彈概率，反彈高度需關(guān)注量能，若階段性放大則有望回升至3300點(diǎn)箱體中樞。

熱門(mén)板塊

1、新能源賽道股飆漲

新能源賽道股集體暴力反彈!TOPCON電池、HJT電池、鈣鈦礦電池、POE膠膜、虛擬電廠等均表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，鈞達(dá)股份、科遠(yuǎn)智慧、海得控制等多股漲?；驖q超10%。

點(diǎn)評(píng)：硅業(yè)分會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，本周硅料市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)大跌幅，基本跌至成本線附近，部分企業(yè)已經(jīng)虧損停產(chǎn)。

2、工業(yè)母機(jī)概念持續(xù)走高

機(jī)器人、工業(yè)母機(jī)概念股全天強(qiáng)勢(shì)，通力科技、恒而達(dá)、江蘇雷利等多股20CM漲停。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，據(jù)央視報(bào)道目前，沈陽(yáng)機(jī)床的龍門(mén)系列產(chǎn)品都已經(jīng)成功跨越了0.01毫米這一行業(yè)門(mén)檻。

3、午后券商股強(qiáng)勢(shì)拉升

午后券商股強(qiáng)勢(shì)拉升，國(guó)盛金控一度漲停。

4、消費(fèi)股午后走強(qiáng)

消費(fèi)股午后走強(qiáng)，人人樂(lè)漲停，中國(guó)中免漲超7%。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

機(jī)會(huì)方面，中信建投研報(bào)指出，自去年11月以來(lái)，相關(guān)部門(mén)就推動(dòng)國(guó)企上市公司質(zhì)量、價(jià)值挖掘、價(jià)值回歸等陸續(xù)出臺(tái)政策。展望未來(lái)，““中特估”將從概念題材為主發(fā)展為規(guī)范、有韌性、有邏輯的上行行情。

中信建投：“中特估”行情依然有望成為市場(chǎng)投資主線

中信建投研報(bào)指出，自去年11月以來(lái)，相關(guān)部門(mén)就推動(dòng)國(guó)企上市公司質(zhì)量、價(jià)值挖掘、價(jià)值回歸等陸續(xù)出臺(tái)政策。官媒也釋放深化國(guó)企改革和促進(jìn)國(guó)企長(zhǎng)期穩(wěn)定健康發(fā)展等信息。市場(chǎng)表現(xiàn)顯示，自提出至2023年5月8日，中特估指數(shù)區(qū)間收益率達(dá)到38.0%，同期滬深300指數(shù)收益率7.8%。同時(shí)，市場(chǎng)經(jīng)歷了快速上漲、冷靜、政策催化、熱點(diǎn)重啟、政策降溫等階段。

展望未來(lái)，“中特估”將從概念題材為主發(fā)展為規(guī)范、有韌性、有邏輯的上行行情。政策端，預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多政策穩(wěn)步落地。市場(chǎng)端，預(yù)期隨著政策的落地，“中特估”行情依然有望成為市場(chǎng)投資主線。資金端，國(guó)央企ETF等的發(fā)行將推動(dòng)更多增量資金入市。企業(yè)端，國(guó)企改革進(jìn)一步深化，國(guó)企質(zhì)量進(jìn)一步提升。

國(guó)泰君安：政策、需求雙輪驅(qū)動(dòng) AI算力前景廣闊

英偉達(dá)引領(lǐng)全球AI芯片發(fā)展潮流，中國(guó)廠商奮起直追，有望超預(yù)期發(fā)展。英偉達(dá)作為GPU的發(fā)明者，其芯片架構(gòu)保持了快速迭代，計(jì)算性能實(shí)現(xiàn)大幅度提升，且注重軟件生態(tài)建設(shè)，提供高質(zhì)量的軟件開(kāi)發(fā)工具，使其成為全球AI芯片產(chǎn)業(yè)的龍頭。在政策與需求的雙輪驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)AI芯片廠商正在奮起直追，尤其是在ASIC路線上加大投入，目前已經(jīng)涌現(xiàn)出寒武紀(jì)、華為昇騰、海光信息、燧原科技等優(yōu)秀的AI芯片廠商，AI算力性能有顯著提升，未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)超預(yù)期發(fā)展。

華泰證券：看好熱夏拉動(dòng)力 空調(diào)市場(chǎng)預(yù)期積極

華泰證券研報(bào)表示，過(guò)去一年入戶(hù)安裝不易，空調(diào)置換受抑制，23年置換需求有明顯回升，且我們認(rèn)為受熱夏影響，需求釋放或更為明顯。中國(guó)天氣網(wǎng)預(yù)計(jì)6月14號(hào)開(kāi)始，北方多地(包括空調(diào)保有量較高的京津冀、山東、河南等地)將迎今年來(lái)最強(qiáng)高溫，或打破歷史同期記錄，我們認(rèn)為如果后續(xù)高溫天氣繼續(xù)影響空調(diào)高保有量地區(qū)，空調(diào)需求或有更積極表現(xiàn)。對(duì)比來(lái)看，白電龍頭在全國(guó)渠道布局深厚，面對(duì)結(jié)構(gòu)性的需求變化，龍頭企業(yè)通過(guò)調(diào)整區(qū)域性銷(xiāo)售策略，或能實(shí)現(xiàn)行業(yè)增速領(lǐng)先。同時(shí)空調(diào)零售價(jià)格仍有穩(wěn)步提升，考慮到原材料成本同比較低，盈利表現(xiàn)或更為積極。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：劉家殷。

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