(相關(guān)資料圖)

為促進(jìn)靖宇農(nóng)商行會(huì)計(jì)結(jié)算內(nèi)控管理，有效防范會(huì)計(jì)結(jié)算操作風(fēng)險(xiǎn)，保障業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，近日，靖宇農(nóng)商行稽核審計(jì)部對(duì)轄內(nèi)16家網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行專項(xiàng)檢查，覆蓋面積達(dá)100%。

一是成立專項(xiàng)檢查小組。該行由分管領(lǐng)導(dǎo)為組長，稽核審計(jì)部為牽頭部門，組建相關(guān)部門在內(nèi)的專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)組，全面深入開展對(duì)所有網(wǎng)點(diǎn)支付結(jié)算業(yè)務(wù)的專項(xiàng)檢查工作。二是明確檢查范圍。檢查內(nèi)容包括運(yùn)營條線會(huì)計(jì)結(jié)算合規(guī)性專項(xiàng)檢查，主要針對(duì)所有被審計(jì)機(jī)構(gòu)2022年會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)操作和制度執(zhí)行情況。此次合規(guī)專項(xiàng)檢查包括現(xiàn)金管理方面、庫房管理方面、重要空白憑證方面、授權(quán)復(fù)核方面等多方面，進(jìn)一步清晰了檢查工作層級(jí)，明確了檢查責(zé)任部門，提高了檢查工作效率。三是豐富檢查手段。為加強(qiáng)此次合規(guī)檢查工作深度，深入查擺存在的問題，采取抽樣檢查方式，重點(diǎn)對(duì)現(xiàn)金尾箱、庫房管理、日終復(fù)點(diǎn)、鑰匙轉(zhuǎn)字等環(huán)節(jié)進(jìn)行專項(xiàng)檢查。進(jìn)行了全方位檢查，對(duì)存在的問題進(jìn)行后臺(tái)系統(tǒng)優(yōu)化、流程改造、制度修訂，完善支付結(jié)算體系。通過此次檢查，既是對(duì)全轄網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控情況的摸底，也是防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，進(jìn)一步強(qiáng)化了員工合規(guī)操作意識(shí)。

關(guān)鍵詞： 檢查工作 會(huì)計(jì)結(jié)算 存在的問題 執(zhí)行情況 抽樣檢查